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Corrigé exercice de trading

Corrigé exercice de trading
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Résumé

I. Problème

II. Question

III. Problème

IV. Problème

Vous devez prêter 50,000,000 $ à 4mois (122 jours.) Le 4 mois $ dépôt vaut 2.78-2.82%. Le 1 mois $ dépôt vaut 2.82-2.86% (31 jours) Le 1x4 FRA $ vaut 3.02-3.05% Le 4 mois € dépôt vaut 4.50-4.54% Le 4 mois € / $ swap vaut 88/85, spot €/$: 1.5650 Le 4 mois CHF vaut 2.72-2.76% LE 4 mois USD/CHF swap vaut 4/2, spot $ /CHF: 1.01 Quelle solution adoptez-vous pour prêter vos dollars au meilleur prix? Quel serait votre profit pour un montant de 50,000,000$?

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