La gestion d'un dossier client

La gestion d'un dossier client

Résumé du document

Le thème que j'ai choisi d'étudier s'intitule la gestion d'un dossier client dans un cabinet d'expertise comptable. J'ai choisi ce thème car il comporte presque toutes les tâches de base de la comptabilité : -1. La saisie : des factures d'achats, des documents de banque, de caisse qui sont centralisés dans un bureau appelé main courante qui regroupe les ventes et leurs moyens d‘encaissement, des opérations diverses de paie, de la déclaration de TVA et de son écriture. -2. Le pointage des comptes et rapprochement bancaire. -3. Préparation au bilan.

Sommaire

I. Saisie des factures d'achats et des frais généraux II. Récupération des données bancaires III. rapprochement bancaire IV. Centralisation de la caisse sur ECXEL V. Saisie de la caisse dans la comptabilité VI. Etablissement de la Déclaration de TVA et saisie dans la VII. comptabilité VIII. Récapitulatif TVA

Informations sur le rapport de stage

thomas
  • Nombre de pages : 3 pages
  • Publié le : 30/05/2013
  • Langue : français
  • Date de mise à jour : 30/07/2015
  • Consulté : 31 fois
  • Format : .doc

Extraits

[...] L'écart est en majorité dû à une erreur de compte de TVA. Dans un deuxième temps, sur une nouvelle feuille EXCEL (Annexe on transfère les montants HT des recettes ( et 5.5 de chaque mois. Le logiciel calcule la TVA brute , ensuite, on transfère les montants de TVA déductible (TVA sur AB/s, TVA sur immobilisation) toujours à partir du logiciel de comptabilité. Pour finir, EXCEL calcule le montant de la TVA à payer ou à reporter et on vérifie si les montants de TVA sont égaux à déclarer toutes les fins de mois. [...]


[...] Le dossier sur lequel j'ai travaillé est un coiffeur, avec un capitale de 3.000 euros, avec un employé et un apprenti. J'ai travaillé au sein d'un groupe du cabinet ECOFI et sous l'autorité d'une collaboratrice responsable chargée de ce dossier. D'une manière générale, les dossiers sont soit tenus au cabinet, soit tenus sur place chez le client. Pour la réalisation de l'étude, j'ai demandé des renseignements à ma tutrice. Je me suis aussi aider de plusieurs logiciels : -Pour la comptabilité COALA -Pour la récupération de données bancaires, SCANBANK, -Pour le classement, l'archivage et l'analyse des données, Revged. [...]


[...] La saisie : des factures d'achats, des documents de banque, de caisse qui sont centralisés dans un bureau appelé main courante qui regroupe les ventes et leurs moyens ‘encaissement, des opérations diverses de paie, de la déclaration de TVA et de son écriture. -2. Le pointage des comptes et rapprochement bancaire. -3.Préparation au bilan. Pour un cabinet comptable, la mission de tenue comptable est une tâche importante car elle est la base de toute tâche qui s'en suit : -Etablissement du bilan -Analyse financière Elle est répétitive et nécessite des qualités : -d'organisation, de classement de documents, -Des connaissances comptables, plan comptable, connaissance des écritures de base, -De la rigueur, de la logique et de la permanence dans les méthodes. [...]


[...] Ce tableau EXCEL sert de centralisation préalable à la saisie comptable. Saisie de la caisse dans la comptabilité : (Annexe Les versements esp en banque soit saisis jour par jour dans de comptes On saisit l montant total à la fin du mois, pareil pour les avoirs Les dépenses sont affectées par nature et l'écart décaisse en 658 ou 758. L'utilisation des comptes 580 permet de procéder ultérieurement aux pointages de es comptes n rapprochant les sommes saisies dans la banque (au Crédit) et dans l caisse (au Débit). [...]


[...] -Taxe d'apprentissage. DEVELOPPEMENT Saisie des Factures d'achats et des Frais généraux : (Annexe Les factures d'achats et des frais généraux sont saisies mois par mois. La plupart de ces factures sont des factures de téléphone, d'électricité (Frais Généraux) et 90% des factures de l'entreprise de coiffure. Ecriture type : D C Récupération des données bancaires : Les relevés bancaires sont saisis dans le journal de banque (Crédit Agricole) par le biais du logiciel Scanbank. Ce logiciel permet de scanner les relevés , pour ensuite les envoyer dans la comptabilité. [...]

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